Prime People Accounting Accountant Portal

Email

Password

Pilih Klien

Pilih klien yang mau kamu kerjakan, atau lanjutkan yang terakhir dibuka.

PP

Prime People Accounting Suite

P

Prime People Prime People Solutions

Dashboard

Klien Periode

Info Klien (untuk perhitungan pajak)

Tanggal Berdiri

Bentuk Usaha

Tambah Klien Baru

Nama Klien

HRIS Client ID (opsional)

Tanggal Berdiri (untuk hitung masa PP 55/2022)

Bentuk Usaha

369 akun default (Chart of Accounts) akan otomatis di-seed untuk klien ini.

Pilih widget yang ditampilkan

Ringkasan Bulan Ini (Pendapatan/Beban/Laba) Tren 6 Bulan Terakhir Pengeluaran Terbesar Bulan Ini Estimasi Pajak Terutang Transaksi Belum Direkonsiliasi Tagihan Belum Dibayar Pajak Harus Dibayar

Pendapatan Bulan Ini

-

Beban Bulan Ini

-

Laba (Rugi) Bulan Ini

-

Tren 6 Bulan Terakhir

Pengeluaran Terbesar Bulan Ini

Estimasi Pajak Terutang Bulan Ini

Memuat...

Transaksi Belum Direkonsiliasi

Memuat...

Tagihan Belum Dibayar

Memuat...

Pajak Harus Dibayar

Memuat...

Aktivitas Jurnal Terbaru

Tgl Transaksi	Keterangan	Akun	Debet	Kredit	Diinput / Diubah
Memuat...

Chart of Accounts

Kode Akun

Nama Akun

Pos Saldo

Pos Laporan

Kelompok

Cari akun

Pos Laporan

Kode Akun	Nama Akun	Pos Saldo	Pos Laporan	Kelompok (utk Laporan PSAK)	Saldo Awal	Status
Pilih klien untuk memuat COA

➕ Tambah Entri Jurnal ▾

Tanggal

Bukti Trx

Keterangan

Kode Akun

Debet

Kredit

Mata Uang

Jumlah Asing

Kurs ke IDR (saat bayar)

Masuk ke Sisi

⚖️ Cek Balance & Duplikat Debet/Kredit ▾

Memeriksa apakah tiap nomor bukti punya pasangan debet dan kredit yang seimbang, dan mendeteksi baris yang ke-input dobel (nomor bukti, akun, sisi, dan nominal sama persis).

💰 Saldo Awal Bank/Kas ▾

Atur saldo awal (saldo sebelum transaksi pertama dicatat) untuk tiap akun Kas/Bank. Akun dikenali otomatis dari nama akun yang mengandung kata "kas" atau "bank".

Kode Akun	Nama Akun	Saldo Awal Saat Ini	Saldo Awal Baru
Pilih klien untuk memuat akun bank/kas

Bulan

Tahun

Akun (pisahkan per bank/kas)

Cari (keterangan / nomor bukti)

Tanggal	Bukti	Keterangan	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Lampiran
Pilih klien untuk memuat jurnal

Total Debet: 0

Total Kredit: 0

Periode Awal

Periode Akhir

Pilih periode lalu klik Tampilkan

Laporan

Periode Awal

Periode Akhir

Metode langsung disederhanakan — arus kas diklasifikasi otomatis dari lawan akun tiap transaksi kas/bank (Operasional = akun Laba Rugi/Aset Lancar lain, Investasi = Aset Tidak Lancar, Pendanaan = Ekuitas/Liabilitas Jk. Panjang). Untuk transaksi majemuk (lebih dari satu lawan akun), nilainya dialokasikan proporsional ke tiap kategori sesuai bobot nilai masing-masing lawan akun.

Pilih periode lalu klik Tampilkan

Periode Awal

Periode Akhir

Pilih periode lalu klik Tampilkan

Sampai Bulan

Pilih bulan lalu klik Tampilkan

Memuat...

Memuat...

Memuat...

Periode Awal

Periode Akhir

Pilih periode lalu klik Tampilkan

Periode Awal

Periode Akhir

Pilih periode lalu klik Tampilkan

Daftar Aset Tetap

Upload banyak aset tetap sekaligus dari file Excel/CSV. Download template dulu supaya format kolom sesuai, isi datanya, lalu upload kembali di sini.

File (.xlsx, .xls, .csv)

Nama Aset	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Metode	Akun Aset	Akun Akum.	Akun Beban	Status

Nama Aset

Kategori

Tanggal Perolehan

Harga Perolehan

Nilai Residu

Basis Penyusutan

Kelompok Fiskal

Metode

Umur Manfaat (tahun)

Tarif Penyusutan / Tahun (%)

Akun Aset (Debet)

Akun Akumulasi Penyusutan (Kredit)

Akun Beban Penyusutan (Debet)

Lihat per Tahun

Akumulasi & Nilai Buku dihitung sampai 31 Desember tahun yang dipilih. Kolom "Penyusutan Tahun Ini" nunjukin beban penyusutan yang keposting khusus di tahun itu.

Nama Aset	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun Ini	Akum. Penyusutan	Nilai Buku	Metode
Pilih klien untuk memuat aset

Posting Beban Penyusutan

Bulan

Tahun

Ringkasan Masuk/Keluar dari

Sampai

Memuat akun Kas & Bank...

Dari

Sampai

Tgl	Keterangan	Terima	Kirim	Saldo Berjalan
Memuat...

Dari

Sampai

Tgl	Keterangan	Terima	Kirim	Status
Memuat...

Dari Tanggal

Sampai Tanggal

💡 Transfer antar rekening sendiri (misal BCA ↔ Mandiri): cek dulu kolom kanan "Mutasi Jurnal" — kalau sisi rekening satunya sudah pernah di-"Buat Jurnal", baris pasangannya sudah ada di situ, tinggal di-match (jangan bikin jurnal baru lagi supaya tidak double posting).

Mutasi Rekening Koran (klik baris untuk pilih)

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Status

Mutasi Jurnal (Buku) — belum ter-rekon (bisa pilih lebih dari satu untuk 1 transfer gabungan)

	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit

File (.csv, .xlsx, .xls, .pdf)

CSV/Excel diproses langsung di browser. PDF diproses AI (mungkin perlu beberapa detik). Boleh upload beberapa file/bulan — semua baris mutasinya digabung otomatis di tab Rekonsiliasi.

Riwayat Upload

Tanggal Upload	File	Status
Memuat...

Upload Struk / Invoice

File (JPG/PNG/PDF) — bisa pilih beberapa file sekaligus

Menunggu Review

Pilih klien untuk memuat dokumen

Belum Dibayar

Pilih klien untuk memuat data

Riwayat (Confirmed / Rejected)

Tanggal	Vendor	Total	Status	File
Belum ada riwayat

Upload Financial Statement (Periode Lama)

Bulan

Tahun

Jenis

File (PDF/Excel)

Dokumen Ter-upload

Periode	Jenis	Nama File	Diupload
Pilih klien untuk memuat dokumen

Perjanjian Klien yang Sudah Ditandatangani

Riwayat perjanjian yang ditandatangani klien lewat portal saat pertama kali login. Isi perjanjiannya diatur di menu Pengaturan.

Penandatangan	Status
Pilih klien untuk memuat data

Kertas Kerja Pajak

PPh 21 diambil otomatis dari hasil slip gaji di HRIS (klik "Sinkron" untuk memuat ulang). PPh Final UMKM dihitung otomatis dari omzet bulan berjalan. PPN Keluaran/Masukan dihitung otomatis dari Faktur Penjualan/Pembelian yang APPROVED di periode ini (klik "Sinkron PPN" kalau belum muncul). Jenis pajak lain (PPh 23, PPh 22, dll) diinput manual di bawah.

PPh 21 (dari HRIS)

Pegawai	DPP	Tarif Efektif	PPh 21
Klik "Sinkron PPh 21 dari HRIS"

Total PPh 21: 0

PPh Badan Tahunan — Pasal 17 ayat (1) huruf b

Rekonsiliasi Fiskal (Laba Komersial → PKP)

Laba Komersial Setahun (dari Laporan Laba Rugi) -

PKP (Penghasilan Kena Pajak) -

Jenis

Keterangan

Jumlah

Perhitungan PPh Badan Terutang

Pajak Lainnya (PPh 23, PPh 22, PPN, PPh Final UMKM, dll)

Jenis Pajak

Keterangan

DPP

Tarif (%)

Jumlah Pajak

Jatuh Tempo

Jenis	Keterangan	DPP	Tarif	Jumlah Pajak	Jatuh Tempo	Status
Pilih klien & periode untuk memuat data

Total Semua Pajak (termasuk PPh 21): 0

Profil Klien

Nama Klien

NPWP

HRIS Client ID

Tanggal Berdiri

Bentuk Usaha

Basis Akuntansi

Cash Basis: pendapatan/beban diakui pas uangnya beneran diterima/dibayar (perilaku default sistem).
Accrual Basis: pendapatan/beban diakui pas faktur di-Approve (sesuai PSAK) — invoice yang belum dibayar otomatis tercatat sebagai Piutang/Hutang Usaha.

Basis Akuntansi

Akun Piutang Usaha

Akun Hutang Usaha

Akun Uang Muka Pelanggan

Kode akun liability yang dipakai buat nyatet kelebihan bayar pelanggan (bukan diakui sebagai pendapatan sampai dipakai buat invoice lain). Harus akun yang sudah ada di Chart of Accounts klien ini.

Akses Portal Klien

Memuat...

Perjanjian/Kontrak (E-Sign via SignWell)

Kontrak yang ditandatangani klien dikelola lewat template SignWell — nama & email klien otomatis terisi, dan tanda tangannya beneran nempel di PDF hasil akhirnya.

Kalau kamu punya beberapa template berbeda di SignWell (misal buat paket layanan yang beda-beda), pilih Template ID yang mau dipakai khusus buat klien ini di bawah. Kalau dikosongkan, sistem pakai template default.

Riwayat yang sudah ditandatangani ada di menu Arsip → Perjanjian Klien.

Template ID SignWell untuk klien ini (opsional — kosongkan buat pakai default)

Kecualikan klien ini dari wajib tanda tangan perjanjian (klien bisa langsung masuk portal tanpa diminta TTD)

Isi Penawaran (Quotation) untuk Klien Ini

Kalau template kontrak SignWell kamu punya kotak teks isian (misal harga, nama paket, deskripsi layanan) yang perlu beda-beda per klien, isi di sini — "Field API ID" harus PERSIS sama dengan API ID field itu di dashboard SignWell (Klik field di template → Advanced → lihat/isi API ID).

Field API ID

Nilai

Kirim Notifikasi ke Klien

Kirim notifikasi manual ke portal klien ini — muncul di ikon lonceng portal mereka. Buat hal-hal yang nggak ada trigger otomatisnya, misal rekonsiliasi mingguan selesai, payroll selesai diproses, slip gaji siap diambil, atau pengumuman umum.

Jenis

Judul

Pesan (opsional)

Layout Invoice

Atur logo perusahaan dan informasi apa saja yang tampil di PDF invoice yang dikirim ke pelanggan.

Logo Perusahaan

Tampilkan di Invoice

NPWP Pelanggan Alamat Pelanggan Email Pelanggan Telepon Pelanggan Catatan Internal Pesan untuk Pelanggan Kolom Diskon per Item Rincian Pajak per Baris

Email Pengirim (untuk Kirim Tagihan)

Alamat email yang bisa dipilih sebagai "Dari" saat mengirim faktur ke pelanggan klien ini. Domain email harus sudah diverifikasi di Resend — kalau belum, pengiriman akan gagal dengan pesan error yang jelas. Kalau klien cuma punya email Gmail/Yahoo dsb (yang tidak bisa diverifikasi), isi Reply-To dengan email itu — "Dari" tetap pakai domain yang terverifikasi, tapi balasan pelanggan akan masuk ke email Gmail asli mereka.

Email (Dari)

Nama Tampilan

Reply-To (opsional)

Email (Dari)	Nama Tampilan	Reply-To	Default
Belum ada email pengirim

🔐 Hak Akses Menu Portal Klien Admin

Atur menu apa saja yang boleh diakses klien ini di Portal Klien (portal.primepeople.id). Klien yang belum pernah diatur di sini tetap melihat semua menu seperti biasa (tidak ada yang tiba-tiba hilang). Begitu kamu centang/hilangkan minimal satu menu di bawah dan klik Simpan, klien ini jadi "dibatasi" — hanya menu yang dicentang yang tampil di portal-nya.

Memuat...

Zona Berbahaya

Nonaktifkan Klien

Klien disembunyikan dari daftar aktif, tapi semua data (jurnal, laporan, dokumen) tetap tersimpan aman dan bisa diaktifkan lagi kapan saja.

Hapus Klien Permanen

Menghapus SEMUA data klien ini secara permanen — jurnal, COA, laporan, dokumen, rekonsiliasi, aset tetap. Tidak bisa dibatalkan.

Untuk konfirmasi, ketik nama klien persis () di bawah ini:

Riwayat Perubahan (Audit Trail)

Semua perubahan (tambah/edit/hapus) pada data transaksi & master klien ini tercatat otomatis di level database — tidak bisa dimatikan dari aplikasi. Menampilkan 300 perubahan terakhir untuk klien yang sedang dipilih.

Tabel

Aksi

Dari Tanggal

Sampai Tanggal

Waktu	Tabel	Aksi	Record	Diubah oleh
Pilih klien untuk memuat data

Upload General Ledger dari Software Lama

Upload PDF/CSV/Excel buku besar dari software akuntansi sebelumnya. AI akan membaca semua akun + saldo awal + mutasi, lalu kamu tinggal cocokkan (map) kode akun lama ke Chart of Accounts di sini sebelum di-import jadi jurnal.

File (PDF/CSV/Excel)

💰 Mode Hemat — diskon 50% biaya AI (Batch API). Hasil tidak instan: biasanya beberapa menit–jam, maksimal 24 jam. Cocok bila tidak buru-buru. (CSV/Excel saja)

Riwayat Import

Tanggal Upload	File	Periode	Status
Pilih klien untuk memuat data

Mapping Kode Akun:

Akun Lama (Sumber)	Saldo Awal	Jumlah Baris	Map ke Akun Baru

🏦 Pra-cek Rekonsiliasi Bank (sebelum posting ke Jurnal Umum)

Mutasi GL lama pada akun bank dibandingkan dengan baris rekening koran yang sudah diupload (nominal sama, tanggal ±5 hari). Belum ada yang diposting ke Jurnal Umum sampai kamu menekan tombol posting di bawah.

Total Piutang Outstanding

-

Faktur Terlambat (Overdue)

-

Nilai Faktur Terlambat

-

Jatuh Tempo 7 Hari ke Depan

-

-

Draft Belum Di-approve

-

-

Rata-rata Hari Telat Bayar

-

dari faktur overdue saat ini

Aging Piutang

Memuat...

Top Pelanggan Menunggak

Memuat...

Daftar Faktur Terlambat ⓘ

Diurutkan dari yang paling lama telat

Nomor	Pelanggan	Jatuh Tempo	Telat (hari)	Balance Due
Memuat...

Ringkasan Bulanan Piutang

Berdasarkan tanggal faktur (invoice Void tidak dihitung)

Bulan	Jumlah Faktur	Total Ditagihkan	Sudah Dibayar (Pendapatan)	Sisa Piutang
Memuat...

Total Hutang Outstanding

-

Faktur Terlambat (Overdue)

-

Nilai Faktur Terlambat

-

Jatuh Tempo 7 Hari ke Depan

-

-

Draft Belum Di-approve

-

-

Rata-rata Hari Telat Bayar

-

dari faktur overdue saat ini

Aging Hutang

Memuat...

Top Supplier Menunggak

Memuat...

Daftar Faktur Terlambat

Diurutkan dari yang paling lama telat

Nomor	Supplier	Jatuh Tempo	Telat (hari)	Balance Due
Memuat...

Ringkasan Bulanan Hutang

Berdasarkan tanggal faktur (invoice Void tidak dihitung)

Bulan	Jumlah Faktur	Total Ditagihkan	Sudah Dibayar	Sisa Hutang
Memuat...

Total Produk Aktif

-

Dijual (Jual Item Aktif)

-

Dibeli (Beli Item Aktif)

-

Belum ada kartu "Stok Tersedia/Hampir Habis/Habis" karena sistem ini belum melacak kuantitas stok beneran (stok masuk/keluar) — cuma pengaturan akun persediaan. Kalau kartu stok kuantitatif itu dibutuhkan, itu perlu modul kartu stok terpisah.

Daftar Produk & Layanan

	Kode	Nama	Kategori	Harga Jual	Harga Beli	Status
Pilih klien untuk memuat data

Faktur Berulang

Template faktur yang otomatis dibuatkan Faktur Penjualan baru (status DRAFT) setiap periode tertentu — cocok untuk sewa bulanan, retainer, langganan, dll. Tombol "Cek & Generate" di sini buat trigger manual/testing. Kalau migration 2026_08m_recurring_cron.sql sudah dijalankan (lihat RECURRING_CRON_SETUP.md), sistem otomatis cek & generate sendiri tiap hari jam 08:00 WIB tanpa perlu ada yang login.

Template	Pelanggan	Frekuensi	Jatuh Tempo Berikutnya	Status
Memuat...

Data Pelanggan

Tambah Pelanggan Baru

Kode

Nama Pelanggan

NPWP / NIK

Alamat

Email

Telepon

Termin (hari)

Akun Piutang (COA)

Reference

Tags

Notes

Nama Bank

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Cari pelanggan

Kode	Nama	NPWP/NIK	Termin	Akun Piutang	Kontak	Status
Pilih klien untuk memuat data

+ Buat Faktur Penjualan

Pelanggan *

Nomor

Tanggal Transaksi *

Jatuh Tempo

Termin

Referensi

Deskripsi	Qty	Harga Satuan	Diskon %	Pajak	Tarif %	Jumlah

💡 Ketik nama produk yang persis sama dengan di menu Produk untuk otomatis isi harga & pajak, dan tersambung ke laporan Penjualan per Produk.

Pesan (tampil di invoice/PDF untuk pelanggan)

Sub Total0

Diskon per Item0

Diskon Tambahan (Rp)

Pajak0

Total0

Est. PPh 23 dipotong saat lunas0

Balance Due0

Akun pendapatan & akun kas/bank tidak dipilih di sini — itu baru ditentukan nanti saat Terima Pembayaran di halaman detail faktur, karena bank tujuan biasanya belum diketahui saat invoice dibuat.

Daftar Faktur Penjualan

Nomor	Tanggal	Pelanggan	Jatuh Tempo	Total	Balance Due	Status
Pilih klien untuk memuat data

Data Supplier

Tambah Supplier Baru

Kode

Nama Supplier

NPWP

Alamat

Email

Telepon

Termin (hari)

Akun Hutang (COA)

Reference

Tags

Notes

Nama Bank

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Cari supplier

Kode	Nama	NPWP	Termin	Akun Hutang	Kontak	Status
Pilih klien untuk memuat data

📷 Upload Faktur Supplier (OCR)

Upload foto/PDF faktur dari supplier — AI akan membaca supplier, nomor faktur, tanggal, dan baris item, lalu kamu tinggal cek & lengkapi di form di bawah sebelum disimpan.

File (JPG/PNG/PDF)

+ Input Faktur Pembelian

Supplier

No. Faktur Supplier

Tanggal Faktur

Jatuh Tempo

Termin

Referensi

Deskripsi	Qty	Harga Satuan	Diskon %	Pajak	Tarif %	Jumlah

💡 Ketik nama produk yang persis sama dengan di menu Produk untuk otomatis isi harga & pajak, dan tersambung ke laporan Pembelian per Produk.

Sub Total0

Diskon per Item0

Diskon Tambahan (Rp)

Pajak0

Total0

Est. PPh 23 dipotong saat dibayar0

Balance Due0

Akun beban & akun kas/bank tidak dipilih di sini — itu baru ditentukan nanti saat Bayar Faktur di halaman detail.

Daftar Faktur Pembelian

No. Faktur	Tanggal	Supplier	Jatuh Tempo	Total	Balance Due	Status
Pilih klien untuk memuat data